Fondsadministration Fonds-Compliance Universal Investment

Umfassende Administrationsleistungen für Ihre Private-Label-Fonds

Der Produzent –
unsere Fonds-
administration

Von Fondsadministration bis hin zu Compliance

Nach Auflage oder Übertragung Ihrer Private-Label-Fonds übernehmen wir alle Aufgaben der Fondsadministration für Sie – von der Fondsbuchhaltung über die Fondsbewertung bis hin zur Anteilpreisermittlung in Abstimmung mit der Verwahrstelle. Darüber hinaus überwachen wir im Rahmen der Fonds-Compliance Anlagegrenzen in Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle und kümmern uns um die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Mathias Wilhelm, Managing Director UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft

Unsere Administrations- leistungen im Überblick

Beratung

- Beratung zu allen administrativen Themen sowie Beratung bei Fondskonzeption / -umstrukturierung, Transition und arrondierenden Dienstleistungen

Administration

- Fondsbuchhaltung, Fondsbewertung sowie Anteilpreisermittlung
- Berechnung, Festlegung und Abwicklung der Ausschüttung / Thesaurierung

Compliance / Kontrolle

- Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien
- Kontrolle und Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Unterstützung und Kontrolle der Asset Manager (Kurskontrolle)

Organisation

- Projektmanagement für Fondsauflegung, Übertragung und Umstrukturierung, inklusive Zeitablaufplan / Vertragsgestaltung / Überwachung des Fondsprojekts
- Veröffentlichungs- und Meldepflichten
- Organisation Anlageausschusssitzungen

Das sagen unsere Kunden

Bei unserem segmentierten FO Vermögensverwalterfonds kommen nicht nur komplexe Anlageinstrumente zum Einsatz, sondern auch unterschiedliche Manager und Strategien. Für dieses anspruchsvolle Setup haben wir mit Universal Investment seit 2012 einen Partner an unserer Seite, der uns im Rahmen der Administration und auch darüber hinausgehend zuverlässig und kompetent begleitet.

Torben Leitner, Leiter Fondsvertrieb, Honestas

Kontakt

Die Administration von Private-Label-Fonds ist eine unserer Kernaufgaben. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir auch Sie hierbei optimal unterstützen können.

Neukunden

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com

Bestandskunden

Andreas Gessinger

Area Head Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

Weitere Themen

News im Überblick

Press Release

20. Juni 2024

Universal Investment Gruppe stellt Geschäftsführung für die deutsche KVG neu auf

Die Universal Investment Gruppe stellt die Geschäftsführung ihrer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), der Universal-Investment-Gesellschaft mbH (UID), neu auf. UID-Geschäftsführer Mathias Heiß ist seit Mai CEO der deutschen Plattform. Deren Geschäftsführung wird zudem erweitert um Corinna Jäger und Dr. André Jäger. Die deutsche KVG ist eine der drei Fonds-Service-Plattformen der Universal Investment Gruppe neben Luxemburg und Irland.
Mehr lesen
Press Release

28. Mai 2024

Universal Investment Gruppe ernennt John Burns zum Chief Technology Officer

Mit Wirkung zum 1. Juni 2024 ernennt die Universal Investment Gruppe John Burns zum Group Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied des Executive Boards. In der neu geschaffenen Position des CTO wird er für alle Technologie-Aspekte der Fonds-Service-Plattform verantwortlich sein.
Mehr lesen
News

Mai 2024

Erneut führende Third-Party ManCo & AIFM in Luxemburg

300 ManCos untersucht PwC im jährlichen „Observatory for Management Companies“ – und die Universal Investment Gruppe schneidet dank der vielen erfolgreichen Fondsauflagen mit unseren Kunden hervorragend ab. Die Luxemburger ManCo von Universal Investment ist mit einem Volumen von etwas über 136 Milliarden Euro erneut die größte Third-Party ManCo im Großherzogtum und konnte dank eines Wachstums von 15 Prozent den Abstand zu Mitbewerbern weiter ausbauen.
Mehr lesen