Fondsreporting über alle Asset-Klassen und Fondsvehikel

Regulatorisches Reporting

Erfüllen Sie mit unserem regulatorischen Reporting die Anforderungen verschiedenster Investoren

In einem Umfeld zunehmender Regulierungen steigen auch die Anforderungen an das aufsichtsrechtliche Berichtswesen. Zählen beispielsweise Kreditinstitute oder Versicherungen zu Ihren Kunden, unterstützen wir Sie als Fondsinitiator oder Asset Manager mit einem umfangreichen Meldewesen, wie zum Beispiel nach CRR oder VAG.

Kundenreporting

Einfache Erstellung von Unterlagen für Service-Meetings oder Ultimoberichte

Mit dem PowerPortal erstellen Sie schnell und einfach Unterlagen für Ihre Service-Meetings oder Ultimoberichte. Diese sind, genau wie die bewertungstäglichen Standardberichte oder Ad-hoc-Auswertungsmöglichkeiten, über alle Asset-Klassen und Vehikel, inklusive der Direktanlagen, verfügbar. So behalten Sie mit einem konsolidierten Reporting immer die volle Übersicht.

ESG-Reporting

Bewertung Ihrer Private-Label-Fonds nach verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien

Nachhaltigkeit ist zurzeit das zentrale Thema und wird es voraussichtlich auch bleiben. Für Sie als Fondsinitiator oder Asset Manager bietet unser ESG-Reporting die Möglichkeit, Ihre Private-Label-Fonds hinsichtlich der Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien zu überprüfen – und das auf Portfolio- und Einzeltitelebene. Gleichzeitig können Sie den CO₂-Fußabdruck Ihres Portfolios berechnen. Basierend auf dem MSCI ESG-Research liefern Sie mit Hilfe des ESG-Reportings Ihren Investoren einen umfassenden Überblick zur Nachhaltigkeit Ihres Portfolios.

PerformanceAnalyse⁺

Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten zur Überwachung und Steuerung Ihrer Fondsportfolien

Nutzen Sie die PerformanceAnalyse⁺ mit den umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten zur Bewertung und Steuerung Ihrer Fondsportfolien. Zudem gewähren Sie Ihren Investoren Einblick darin, welche aktiven Investmententscheidungen zu einer Out- oder Underperformance geführt haben.

Der Service ist modular aufgebaut und beantwortet die gängigen Fragen zur Performance Ihrer Private-Label-Fonds:

• Performance Contribution: Welchen Anteil haben Asset-Klassen, Länder, Sektoren oder einzelne Positionen an der Portfolio-Performance?
• Fixed Income Contribution: Welchen Einfluss hatten Zinsentwicklungen und Bonitätsveränderungen auf die Wertentwicklung, welcher Teil stammt aus Kupons?
• Performance Attribution: Welche Entscheidungen des Asset Managers bei Allokation und Titelauswahl haben zu Out- oder Underperformance geführt?
• Fixed Income Attribution: War die aktive Durationssteuerung erfolgreich?

RisikoAnalyse⁺

Zur besseren Einschätzung des Marktrisikos und zukünftiger potenzieller Verluste

Messen Sie das Marktrisiko zukünftiger potenzieller Verluste, um diese noch besser einschätzen zu können. Um zu messen, wie Ihr Portfolio auf extreme Marktveränderungen reagiert, bieten sich flexible Möglichkeiten für Stresstests an, die in der RisikoAnalyse⁺ angelegt sind. Damit können Sie und Ihre Investoren erkennen, welche Asset-Klassen oder Risikofaktoren den größten Beitrag zum gemessenen Risiko liefern.

Folgende Komponenten zur Beurteilung des Marktrisikos sind ebenfalls inklusive:

• Ex-ante-Risikokennzahlen
• Risikoallokation im Vergleich zur Asset-Allokation
• Risikobeiträge
• Individuelle Stresstests und Szenarioanalysen (aktuell mehr als 100 Szenarien verfügbar)