Abwicklung Ihrer Wertpapierorders und des Collateral Managements
Regieassistent
Middle Office
Unser Middle Office schafft Ihnen Freiräume für Ihre Kernaufgaben
Stellen Sie die stetig wachsende Anzahl von Trades und die regulatorische Komplexität im Wertpapierhandel ebenfalls vor Herausforderungen? Für im Outsourcing angebundene Fondsinitiatoren übernehmen wir schnell und unkompliziert die Abwicklung ihrer Wertpapierorders und/oder des Collateral Managements. Hierbei übernehmen wir für Sie nicht nur die gesamte Kommunikation zwischen den Handelspartnern, sondern auch die Überwachung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen – und das unabhängig davon, ob wir die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Ihre Private-Label-Fonds sind oder nicht.
Um diese Aufgaben müssen Sie sich nicht mehr selbst kümmern
Über 20 Mitarbeiter mit langjähriger Expertise gewährleisten ein schnelles und unkompliziertes Onboarding der Middle-Office-Funktion. Durch die Kooperation mit vielen renommierten Verwahrstellen in Deutschland und Luxemburg haben wir Zugang zu allen relevanten lokalen Märkten weltweit und übernehmen zudem die Implementierung weiterer Schnittstellen für Sie. Größter Vorteil für Sie ist sicher, dass die Abrechnung in Abhängigkeit des Handelsvolumens erfolgt und Sie somit nicht nur Fixkosten in variable Kosten umwandeln, sondern auch Ihre Personalkapazitäten effektiver einsetzen können.
Abwicklung von Wertpapierorders aller relevanten Asset-Klassen und OTC-Derivate
Sobald Sie sich als Fondsinitiator im Outsourcing für eine Auslagerung des Middle Offices an uns entscheiden, übernehmen wir im Rahmen der Abwicklung von Wertpapierorders das Broker Matching. Dieses beinhaltet die Order- und Ausführungskontrolle – von der Instruktion bis zum Settlement. Darüber hinaus kümmern wir uns um die Instruktionserteilung zur Geschäftsabwicklung an Verwahrstellen und KVGs sowie die Überwachung und Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, wie zum Beispiel der CSDR. Auch im Falle von Disputes beschäftigen wir uns mit der Klärung.
Auch für das Collateral Management sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner
Sobald Sie innerhalb Ihrer Private-Label-Fonds mit OTC-Derivaten handeln, ist Collateral Management ein Thema. Seit der Regulierung des außerbörslichen Handels ist die Stellung von Sicherheiten verpflichtend. Auch hier unterstützen wir Sie gerne über die Erbringung der Sicherheiten (Cash und Wertpapiere) hinaus und buchen und überwachen die Collateral-Management-Bewegungen sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (EMIR). Darüber hinaus kümmern wir uns um die Reconciliation und die Klärung von Disputes.
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